Una introducción al comercio de materias primas
¿Qué son las mercancías de
?
Un producto básico es una materia prima utilizada en la fabricación de productos más complejos. Las materias primas pueden ser blandas (es decir, cultivadas o criadas, como la agricultura y la ganadería) o duras (es decir, las que se pueden extraer o minar, como los metales y la energía).
Una rápida lección de historia: el comercio de materias primas se remonta a las antiguas civilizaciones, que solían comerciar físicamente con metales, especias, conchas marinas, productos agrícolas y animales. De hecho, el comercio de productos básicos tiene su origen en innovaciones sumerias como las matemáticas y la "bulla", una bola de arcilla hueca utilizada como dispositivo de verificación. La bulla es el equivalente más antiguo de los contratos de futuros (es decir, la compra y venta de un activo en un momento determinado del futuro a un precio y una cantidad previamente acordados).
Desde entonces, los mercados de materias primas se han vuelto más complejos, aunque los fundamentos del comercio de materias primas siguen siendo los mismos. Hoy en día, el comercio de materias primas se realiza tanto física como virtualmente en varias formas de negociación, una de las cuales es a través de los contratos por diferencias (CFD). Con los CFD sobre materias primas, usted especula con las subidas y bajadas de los precios de las materias primas.
Tipos de productos
Desde el transporte y la vivienda hasta nuestra gran taza de café matutino, nuestra vida cotidiana depende de los productos básicos. Lo que separa a las mercancías de otros bienes es su intercambiabilidad con otros bienes del mismo tipo. Tomemos como ejemplo el oro: el lugar donde se extrajo el oro no influye en su valor. Además, se establecen algunas normas para garantizar la calidad de la mercancía (como la norma del oro).
Metales
Las materias primas metálicas se utilizan principalmente en la fabricación, la construcción y la joyería. El oro y la plata se encuentran, por supuesto, entre los metales más preciosos con los que se puede comerciar.
Energía
Las materias primas energéticas desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de la economía mundial. Por ejemplo, el petróleo crudo, el gasóleo de calefacción y el gas natural.
Agricultura
Los productos agrícolas son cultivos y animales que se cultivan o crían. La mayoría de los productos agrícolas se utilizan para producir alimentos, con ejemplos como el cacao, el café y el trigo.
La ley de la oferta y la demanda
Cada tipo de mercancía se ve afectada por factores únicos, pero, en cualquier caso, el principal motor de sus precios es la oferta y la demanda. Una mayor demanda significa un precio más alto para un producto básico, mientras que un excedente de productos básicos dará lugar a una disminución del precio.
Exploremos los principales factores que pueden afectar a la oferta y la demanda.
Resultados económicos en el mundo
El crecimiento económico impulsa la demanda de productos básicos, mientras que la recesión la reduce.
Mercados/economías emergentes
Durante la expansión económica de los mercados emergentes se crea una demanda adicional que impulsa el precio de las respectivas materias primas.
Tendencias de consumo y fabricación
La creciente popularidad del aguacate -el rey del brunch instagramable- y sus cualidades de superalimento han establecido una alta demanda de la fruta (sí, entra en el apartado de frutas de la misma manera que el tomate). Como resultado, el precio del aguacate se ha disparado en los últimos años, lo que demuestra que los consumidores pueden influir significativamente en la demanda y la oferta de productos básicos y, respectivamente, en sus precios.
Además, cuando un producto se encarece, los compradores buscan alternativas adecuadas y menos costosas. La compra del sustituto reduce la demanda de la mercancía original, disminuyendo su precio.
Crisis mundiales
Las malas cosechas, las crisis sanitarias como la pandemia de COVID-19 o las catástrofes naturales como un terremoto pueden afectar considerablemente a la demanda.
Intervención del gobierno
Las limitaciones de la producción, como los recortes en el suministro de petróleo, pueden influir en la evolución de los precios de las materias primas.
Acontecimientos geopolíticos
Las guerras, las guerras comerciales, los conflictos, las crisis financieras, los atentados terroristas y el cambio climático pueden afectar a la oferta y la demanda de productos básicos.
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¿Por qué operar con CFD sobre materias primas en
?
Estas son algunas de las razones por las que le puede gustar operar con CFDs sobre materias primas.
La inflación es la tasa de depreciación de las monedas, lo que significa que el dinero de hoy tendrá menos poder adquisitivo en el futuro. En otras palabras, costará más dinero comprar la misma cantidad de un determinado producto en una fecha posterior.
La cobertura es una estrategia de gestión del riesgo que se lleva a cabo tomando una posición en un mercado para reducir las pérdidas en caso de un movimiento adverso de los precios en un mercado contrario. Los inversores suelen invertir en metales preciosos como cobertura frente a periodos de alta inflación.
La diversificación es otra estrategia de gestión del riesgo que se lleva a cabo mediante la asignación de fondos en múltiples activos, y es esencial independientemente de la estrategia de negociación que se siga. Los operadores necesitan una cartera diversificada más allá de los valores tradicionales. Como los precios de las materias primas tienden a moverse en oposición a los precios de las acciones, algunos operadores también confían en las materias primas durante los períodos de volatilidad del mercado.
Los CFD ofrecen una forma eficaz de negociar con las materias primas más populares gracias a un mayor apalancamiento, lo que permite al operador utilizar menos capital para obtener una mayor exposición. Especular con los movimientos de los precios sin ser propietario de la materia prima también es una ventaja.
Las operaciones con CFDs también suelen venir con apalancamiento, lo que significa que puede abrir una operación con sólo una fracción del valor total del activo. Sin embargo, el apalancamiento es un arma de doble filo: aunque puede magnificar sus ganancias, también puede magnificar sus pérdidas.
Puede utilizar las materias primas como forma de diversificar su cartera y gestionar mejor el riesgo, aunque debe tener en cuenta que las materias primas pueden ser de alto riesgo.
Las materias primas se asocian con el mayor nivel de volatilidad en comparación con otras clases de activos importantes, en gran medida porque el mercado de materias primas se ve afectado por acontecimientos imprevisibles, tanto naturales como provocados por el hombre. Por lo tanto, ¡tenga en cuenta la posibilidad de que haya una gran volatilidad y grandes fluctuaciones de precios!
La negociación de CFD sobre materias primas: un ejemplo
Una vez que haya elaborado un plan de trading y haya realizado toda su investigación y estudio, puede que esté listo para dar el paso. Vea cómo se desarrolla una operación de CFD de materias primas con este ejemplo.
En esta operación, especulamos que el precio del oro (XAU) subirá frente al dólar estadounidense (USD).
El precio del XAU sube a 1795,64 y usted cierra su operación. Obtienes un beneficio de 1000 dólares.
+10 Puntos
Reste los diferenciales, los swaps y las comisiones (depende del tipo de cuenta) para obtener el beneficio final.
El precio del XAU cae a 1775,64 y usted cierra su operación. Usted hace una pérdida de 1000 dólares.
-10 Puntos
Añada los diferenciales, los swaps y las comisiones (depende del tipo de cuenta) para obtener la pérdida final.
Glosario de comercio de materias primas
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Advertencia de riesgo: Las operaciones con divisas y CFDs implican un alto riesgo de pérdida.
